南方瑞合

(501062)

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净值:1.0596  累计净值:1.0596 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-20
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 史博
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.7114亿元
最近分红 南方瑞合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.68% 219/267
最近一月 5.15% 159/267
最近三月 11.05% 161/267
最近六月 5.98% 159/267
最近一年 0.00% 248/267
今年以来 10.76% 169/267
成立以来 5.96% 173/267
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.81841.79%
南方500信息ETF发起式联接A0.92251.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00902华能国际电力股份1954.008529.726.22--------
01071华电国际电力股份1024.003168.452.31--------
600900长江电力557.008852.786.46--------
600886国投电力260.002099.161.53--------
002507涪陵榨菜161.003494.802.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15448.2711.27
公用事业11698.188.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业10951.957.99
交通运输、仓储和邮政业2074.541.51
金融业5.010.00
其他96948.1770.70
南方瑞合(501062)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40177.9629.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64760.0846.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27000.0019.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4932.933.58
其他各项资产1005.730.73
南方瑞合(501062)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:史博
  • 基金公告
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