南方瑞合定开混合(LOF)(501062)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,238,171.12 |
74,437,329.99 |
18,993,369.95 |
-10,688,770.87 |
| 本期利润 |
196,274,791.15 |
142,147,980.37 |
104,762,506.36 |
47,191,600.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.38 |
0.20 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.66 |
24.92 |
16.69 |
6.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.54 |
27.91 |
23.05 |
7.12 |
| 期末可供分配利润 |
300,046,404.06 |
200,245,562.93 |
125,808,232.94 |
114,415,774.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.54 |
0.34 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
705,560,600.44 |
651,433,789.66 |
509,285,809.29 |
709,884,242.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.75 |
1.37 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.62 |
147.08 |
93.17 |
68.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
