基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富悦享两年持有混合(501063) |
净值：
1.1439
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.4439 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,000.00 | 4,524,728.88 | 8.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 4,020,000.00 | 7.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 120,000.00 | 3,039,600.00 | 5.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 3,026,528.70 | 5.82 |
| 01024 | 快手-W | 30,000.00 | 2,317,143.24 | 4.46 |
| 000893 | 亚钾国际 | 58,000.00 | 2,271,860.00 | 4.37 |
| 002545 | 东方铁塔 | 150,000.00 | 2,100,000.00 | 4.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 1,738,313.92 | 3.34 |
| 000333 | 美的集团 | 22,400.00 | 1,627,584.00 | 3.13 |
| 600926 | 杭州银行 | 100,000.00 | 1,527,000.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,112,544.00 | 29.07 | 78.54 |
| 金融业 | 1,962,400.00 | 3.77 | 10.20 |
| 采矿业 | 1,472,000.00 | 2.83 | 7.65 |
| 批发和零售业 | 696,000.00 | 1.34 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.31 | - | 21.89 | 51,992,037.92 |
| 2025-06-30 | 62.25 | - | 31.95 | 51,210,377.35 |
| 2025-03-31 | 60.31 | - | 36.90 | 78,577,936.97 |
| 2024-12-31 | 82.32 | - | 20.15 | 77,105,256.18 |
| 2024-09-30 | 60.28 | - | 37.78 | 87,843,956.95 |
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