添富悦享

(501063)

净值:
1.0197
日增长率:
-0.58%
累计净值:1.0197 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
添富悦享(501063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0197-0.58%
2020-04-011.0154-0.06%
2020-03-311.01601.12%
2020-03-271.01530.25%
2020-03-261.01280.62%
2020-03-251.00662.01%
2020-03-240.98682.39%
2020-03-230.9638-1.96%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.32% 1374/3145
最近一月 1.40% 760/3145
最近三月 6.08% 1392/3145
最近六月 8.77% 1379/3145
最近一年 0.00% 2797/3145
今年以来 8.49% 2325/3145
成立以来 8.49% 2139/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1299.007643.987.34--
002044美年健康443.006611.036.35--
01088中国神华240.003499.993.36--
601088中国神华210.003832.503.68--
600036招商银行159.006012.605.77--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23685.4322.74
金融业19324.6118.55
卫生和社会工作6611.036.35
采矿业3832.503.68
文化、体育和娱乐业3515.363.37
其他47198.0745.31
添富悦享(501063)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65581.8961.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40443.2637.86
其他各项资产808.800.76
添富悦享(501063)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵鹏飞
  • 基金公告
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