汇添富悦享两年持有混合(501063)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富悦享两年持有混合(501063)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,917,271.21	2,984,617.84	7,883,273.53	5,756,535.48
利息合计	74,771.70	46,244.56	125,968.61	50,950.57
其中：存款利息收入	74,771.70	46,244.56	105,271.01	50,950.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	20,697.60	-
投资收益合计	9,262,710.13	2,930,004.61	2,955,486.20	179,904.06
其中：股票投资收益	7,992,813.06	2,076,961.42	706,761.66	-1,097,161.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,161.81	16,161.81	254,166.47	254,166.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,253,735.26	836,881.38	1,994,558.07	1,022,899.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,579,789.38	8,368.67	4,801,818.72	5,525,680.85
其他收入	-	-	-	-
费用	942,470.78	572,449.42	1,255,389.91	635,806.85
管理人报酬	735,674.73	439,808.86	974,244.06	490,014.97
基金托管费	122,612.50	73,301.48	162,373.99	81,669.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,182.97	59,338.50	118,771.86	64,122.75
利润总额	9,974,800.43	2,412,168.42	6,627,883.62	5,120,728.63

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