国泰价值(501064) |
净值: 2.7192
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 32802.21 | 51.45 |
金融业 | 16247.22 | 25.48 |
采矿业 | 5542.20 | 8.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1766.81 | 2.77 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1357.41 | 2.13 | 其他 | 6044.48 | 9.48 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 50438.23 | 92.06 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4068.08 | 7.43 |
其他各项资产 | 279.78 | 0.51 |