基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值(501064) |
净值： 2.7192
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 32802.21 | 51.45 |
| 金融业 | 16247.22 | 25.48 |
| 采矿业 | 5542.20 | 8.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1766.81 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1357.41 | 2.13 | 其他 | 6044.48 | 9.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 50438.23 | 92.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4068.08 | 7.43 |
| 其他各项资产 | 279.78 | 0.51 |
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