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国泰价值

(501064)

净值:
2.7192
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-04        
  • 净值走势
曲线选择:
国泰价值(501064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-042.7192-2.53%
2021-03-032.78992.27%
2021-03-022.7279-1.40%
2021-03-012.76671.43%
2021-02-262.7278-3.83%
2021-02-252.83650.17%
2021-02-242.8316-3.18%
2021-02-232.9247-0.43%
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基金公司 国泰基金 基金经理 郑有为
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.3756亿元
最近分红 国泰价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 72.02% 4/57
今年以来 14.99% 1/57
成立以来 172.79% 1/57
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002266浙富控股504.722473.124.53水利、环境和公共设施管理业
601899紫金矿业430.003994.706.27采矿业
601899紫金矿业350.002152.503.94采矿业
600690海尔智家200.004364.027.99制造业
601166兴业银行190.003965.306.22金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32802.2151.45
金融业16247.2225.48
采矿业5542.208.69
交通运输、仓储和邮政业1766.812.77
水利、环境和公共设施管理业1357.412.13
其他6044.489.48
国泰价值(501064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50438.2392.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4068.087.43
其他各项资产279.780.51
国泰价值(501064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑有为
  • 基金公告
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