国泰价值LOF
(501064)
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累计净值：2.9110
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.4300 | 0.04% |
| 2025-11-10 | 2.4291 | -0.23% |
| 2025-11-07 | 2.4347 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 2.4349 | 2.10% |
| 2025-11-05 | 2.3848 | -0.03% |
| 2025-11-04 | 2.3855 | -1.77% |
| 2025-11-03 | 2.4286 | 0.14% |
| 2025-10-31 | 2.4253 | -0.65% |
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基金全称
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国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.5469亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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-2.38%
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最近三月
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8.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.75%
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最近两年
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18.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 316,400.00 | 9,314,816.00 | 6.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,000.00 | 7,762,800.00 | 5.78 |
| 002202 | 金风科技 | 493,000.00 | 7,380,210.00 | 5.49 |
| 603255 | 鼎际得 | 187,100.00 | 7,160,317.00 | 5.33 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,131,400.00 | 6,064,304.00 | 4.51 |
| 688122 | 西部超导 | 88,610.00 | 5,767,624.90 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,800.00 | 5,547,600.00 | 4.13 |
| 605016 | 百龙创园 | 257,690.00 | 5,171,838.30 | 3.85 |
| 002602 | ST华通 | 247,500.00 | 5,125,725.00 | 3.82 |
| 601208 | 东材科技 | 238,500.00 | 4,827,240.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,697,726.67 | 67.51 | 73.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,494,634.00 | 7.07 | 7.69 |
| 采矿业 | 9,314,816.00 | 6.93 | 7.54 |
| 金融业 | 6,387,815.00 | 4.75 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,125,725.00 | 3.82 | 4.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,463,526.00 | 1.83 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 809.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.92 | - | 9.96 | 134,353,444.26 |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 13.19 | 182,236,163.71 |
| 2025-03-31 | 83.34 | - | 16.94 | 222,097,841.83 |
| 2024-12-31 | 81.25 | - | 17.68 | 218,339,809.59 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 7.12 | 327,809,967.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 郑有为 | 1938 | 41.77 |
| 2022-07-07 | 2023-09-01 | 丁小丹 | 421 | -21.42 |
| 2019-01-10 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 589 | 104.18 |
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