国泰价值LOF(501064)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,554,172.76 |
2,959,625.14 |
-38,223,533.49 |
-33,372,583.37 |
| 本期利润 |
45,416,786.89 |
10,408,288.33 |
-33,589,372.49 |
-42,453,766.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.10 |
-0.17 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.72 |
5.00 |
-9.00 |
-9.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.61 |
5.52 |
-3.58 |
-6.29 |
| 期末可供分配利润 |
41,157,761.27 |
91,656,558.37 |
104,745,350.21 |
151,443,887.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.65 |
1.02 |
0.92 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
66,125,492.79 |
182,065,937.37 |
218,031,828.41 |
325,441,845.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
2.03 |
1.92 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
218.52 |
144.24 |
131.47 |
124.95 |
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