首页 - 基金 - 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064) - 财务指标
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 28,951,108.39 33,429,975.75 33,429,975.75 15,638,741.94
本期利润 -64,302,695.13 -2,046,983.97 -2,046,983.97 -74,717,078.81
加权平均基金份额本期利润 -0.36 -0.01 -0.01 -0.48
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.44 -0.44 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 349,412,675.46 349,412,675.46 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 2.07 2.07 0.00
期末基金资产净值 624,434,527.95 560,632,069.03 560,632,069.03 414,208,626.93
期末基金份额净值 3.00 3.31 3.31 2.88
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-