2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 28,951,108.39 | 33,429,975.75 | 33,429,975.75 | 15,638,741.94 |
本期利润 | -64,302,695.13 | -2,046,983.97 | -2,046,983.97 | -74,717,078.81 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.36 | -0.01 | -0.01 | -0.48 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.44 | -0.44 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 349,412,675.46 | 349,412,675.46 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 624,434,527.95 | 560,632,069.03 | 560,632,069.03 | 414,208,626.93 |
期末基金份额净值 | 3.00 | 3.31 | 3.31 | 2.88 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |