经典成长
(501065)
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累计净值：1.7965
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.2965 | -0.67% |
| 2026-06-17 | 1.3052 | 0.35% |
| 2026-06-16 | 1.3006 | -0.98% |
| 2026-06-15 | 1.3135 | 1.21% |
| 2026-06-12 | 1.2978 | 1.55% |
| 2026-06-11 | 1.2780 | -0.53% |
| 2026-06-10 | 1.2848 | -0.43% |
| 2026-06-09 | 1.2903 | 1.28% |
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基金全称
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汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王天宜
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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2.4021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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-3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.06%
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最近两年
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39.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,200.00 | 22,173,840.00 | 7.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,300.00 | 20,213,550.94 | 6.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 325,800.00 | 17,990,676.00 | 5.98 |
| 600036 | 招商银行 | 431,900.00 | 16,982,308.00 | 5.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 119,400.00 | 15,138,919.43 | 5.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 12,760,000.00 | 4.24 |
| 601318 | 中国平安 | 220,000.00 | 12,491,600.00 | 4.16 |
| 002371 | 北方华创 | 25,935.00 | 11,592,945.00 | 3.86 |
| 00388 | 香港交易所 | 28,900.00 | 9,916,005.29 | 3.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 389,000.00 | 9,617,091.40 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,796,817.86 | 35.20 | 59.63 |
| 金融业 | 46,210,127.00 | 15.37 | 26.05 |
| 采矿业 | 14,541,544.00 | 4.84 | 8.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,564,242.64 | 2.52 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,263,728.00 | 1.09 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,981.35 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.66 | - | 13.21 | 300,601,788.33 |
| 2025-12-31 | 88.00 | - | 11.46 | 326,468,949.98 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.04 | 345,104,122.40 |
| 2025-06-30 | 80.03 | - | 21.83 | 259,922,484.98 |
| 2025-03-31 | 84.51 | 0.15 | 15.49 | 249,595,388.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 王天宜 | 902 | 47.90 |
| 2021-11-04 | 2024-08-23 | 李云鑫 | 1023 | -48.12 |
| 2018-12-05 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 1170 | 97.70 |
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