经典成长
(501065)
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累计净值：1.8723
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.3723 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 1.3736 | -0.37% |
| 2025-11-10 | 1.3787 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 1.3747 | -0.86% |
| 2025-11-06 | 1.3866 | 1.49% |
| 2025-11-05 | 1.3662 | 0.42% |
| 2025-11-04 | 1.3605 | -0.82% |
| 2025-11-03 | 1.3717 | -0.17% |
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基金全称
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汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王天宜
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.45亿元
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份额规模
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2.4021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-2.49%
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最近三月
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16.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.12%
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最近两年
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40.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,600.00 | 31,233,776.18 | 9.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 182,500.00 | 29,491,536.45 | 8.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 709,800.00 | 20,896,512.00 | 6.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,900.00 | 18,853,800.00 | 5.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 251,700.00 | 18,009,135.00 | 5.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 224,000.00 | 16,268,573.22 | 4.71 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 58,200.00 | 14,176,534.32 | 4.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 152,300.00 | 13,859,300.00 | 4.02 |
| 300033 | 同花顺 | 37,100.00 | 13,792,667.00 | 4.00 |
| 00388 | 香港交易所 | 31,900.00 | 12,872,835.40 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,136,773.34 | 33.65 | 62.65 |
| 金融业 | 47,937,299.00 | 13.89 | 25.86 |
| 采矿业 | 20,896,512.00 | 6.06 | 11.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,469.68 | 0.08 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.04 | 345,104,122.40 |
| 2025-06-30 | 80.03 | - | 21.83 | 259,922,484.98 |
| 2025-03-31 | 84.51 | 0.15 | 15.49 | 249,595,388.93 |
| 2024-12-31 | 90.74 | 1.81 | 4.92 | 252,971,225.40 |
| 2024-09-30 | 90.95 | - | 12.54 | 419,245,536.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 王天宜 | 682 | 56.55 |
| 2021-11-04 | 2024-08-23 | 李云鑫 | 1023 | -48.12 |
| 2018-12-05 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 1170 | 97.70 |
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