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汇添富经典成长定开混合(501065)
汇添富经典成长定开混合
(501065)
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累计净值：1.8091
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.3091 | -0.44% |
| 2026-03-19 | 1.3149 | -2.03% |
| 2026-03-18 | 1.3422 | 0.21% |
| 2026-03-17 | 1.3394 | -0.06% |
| 2026-03-16 | 1.3402 | -0.12% |
| 2026-03-13 | 1.3418 | -0.50% |
| 2026-03-12 | 1.3486 | -0.65% |
| 2026-03-11 | 1.3574 | 0.53% |
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基金全称
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汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王天宜
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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2.4021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.44%
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最近一月
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-5.77%
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最近三月
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-2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.14%
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最近两年
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46.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,200.00 | 28,782,731.10 | 8.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 318,800.00 | 18,990,916.00 | 5.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,400.00 | 18,142,644.00 | 5.56 |
| 600036 | 招商银行 | 415,600.00 | 17,496,760.00 | 5.36 |
| 601601 | 中国太保 | 398,500.00 | 16,701,135.00 | 5.12 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 90,000.00 | 15,258,095.46 | 4.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 208,000.00 | 13,423,294.35 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 386,000.00 | 13,305,420.00 | 4.08 |
| 00388 | 香港交易所 | 31,900.00 | 11,744,063.86 | 3.60 |
| 300033 | 同花顺 | 35,100.00 | 11,308,518.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,280,565.21 | 27.96 | 46.17 |
| 金融业 | 75,206,224.00 | 23.04 | 38.04 |
| 采矿业 | 13,305,420.00 | 4.08 | 6.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,516,202.80 | 2.61 | 4.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,530,954.00 | 2.31 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,531,872.00 | 0.47 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313,148.16 | 0.10 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.00 | - | 11.46 | 326,468,949.98 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.04 | 345,104,122.40 |
| 2025-06-30 | 80.03 | - | 21.83 | 259,922,484.98 |
| 2025-03-31 | 84.51 | 0.15 | 15.49 | 249,595,388.93 |
| 2024-12-31 | 90.74 | 1.81 | 4.92 | 252,971,225.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 王天宜 | 811 | 49.34 |
| 2021-11-04 | 2024-08-23 | 李云鑫 | 1023 | -48.12 |
| 2018-12-05 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 1170 | 97.70 |
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