经典成长(501065)利润分配表-基金频道-证券之星

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经典成长(501065)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,930,195.57	92,744,736.42	23,900,378.51	53,968,947.17
利息合计	71,142.91	151,646.39	71,563.36	366,935.36
其中：存款利息收入	71,142.91	151,646.39	71,563.36	327,363.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	39,571.94
投资收益合计	14,416,380.07	75,191,109.36	12,915,416.70	-59,001,728.22
其中：股票投资收益	11,411,807.67	71,053,580.87	10,720,087.25	-66,928,647.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	58,464.49	58,464.49	59,873.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,004,572.40	4,079,064.00	2,136,864.96	7,867,046.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,417,718.55	17,398,935.85	10,910,353.63	112,591,056.73
其他收入	-	3,044.82	3,044.82	12,683.30
费用	2,326,989.39	4,096,078.14	1,798,185.23	5,513,475.69
管理人报酬	1,909,576.10	3,347,526.61	1,460,632.24	4,562,316.54
基金托管费	318,262.68	557,921.12	243,438.67	760,386.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,150.61	190,630.28	94,114.19	190,773.00
利润总额	-8,257,184.96	88,648,658.28	22,102,193.28	48,455,471.48

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