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东方红恒元五年持有混合(501066)
东方红恒元五年持有混合
(501066)
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累计净值：1.4420
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4420 | -0.99% |
| 2026-06-25 | 1.4564 | -0.84% |
| 2026-06-24 | 1.4688 | -0.10% |
| 2026-06-23 | 1.4702 | -1.53% |
| 2026-06-22 | 1.4930 | 0.20% |
| 2026-06-18 | 1.4900 | -2.13% |
| 2026-06-17 | 1.5224 | -0.61% |
| 2026-06-16 | 1.5317 | -1.54% |
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基金全称
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东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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张伟锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.45亿元
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份额规模
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1.4590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.22%
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最近一月
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-8.32%
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最近三月
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-14.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.86%
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最近两年
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7.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 764,900.00 | 22,227,994.00 | 9.08 |
| 000893 | 亚钾国际 | 259,900.00 | 15,879,890.00 | 6.49 |
| 01378 | 中国宏桥 | 481,000.00 | 14,762,535.50 | 6.03 |
| 600938 | 中国海油 | 343,200.00 | 13,728,000.00 | 5.61 |
| 000792 | 盐湖股份 | 338,700.00 | 12,531,900.00 | 5.12 |
| 603605 | 珀莱雅 | 204,700.00 | 12,449,854.00 | 5.09 |
| 300628 | 亿联网络 | 244,000.00 | 7,988,560.00 | 3.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 7,264,912.60 | 2.97 |
| 002352 | 顺丰控股 | 185,600.00 | 7,060,224.00 | 2.88 |
| 600583 | 海油工程 | 992,200.00 | 6,459,222.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,482,823.24 | 36.55 | 64.96 |
| 采矿业 | 28,400,762.54 | 11.60 | 20.62 |
| 金融业 | 12,768,659.00 | 5.22 | 9.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,062,069.66 | 2.88 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,702.39 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.14 | - | 22.77 | 244,829,907.46 |
| 2025-12-31 | 77.05 | - | 22.27 | 257,810,843.54 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.25 | 321,973,810.89 |
| 2025-06-30 | 88.40 | - | 11.74 | 340,297,264.92 |
| 2025-03-31 | 89.28 | - | 10.11 | 362,674,778.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 张伟锋 | 758 | 3.05 |
| 2020-05-14 | 2024-09-30 | 王延飞 | 1600 | -8.06 |
| 2018-11-02 | 2020-05-16 | 林鹏 | 561 | 44.75 |
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