东方红恒元五年持有混合(501066)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,812,015.07 |
7,303,497.89 |
-150,701,703.68 |
-137,036,102.47 |
| 本期利润 |
69,479,592.85 |
21,773,655.87 |
-52,907,874.37 |
-40,057,169.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.08 |
-0.17 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.55 |
6.08 |
-12.46 |
-9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.00 |
6.09 |
-11.40 |
-8.63 |
| 期末可供分配利润 |
41,523,333.52 |
16,970,742.69 |
13,557,427.28 |
27,223,028.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.07 |
0.04 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
257,810,843.54 |
340,297,264.92 |
411,351,504.75 |
424,202,209.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.40 |
1.30 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.00 |
6.09 |
29.76 |
33.81 |
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