基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿阳(501070) |
净值：
1.2058
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：2.2011 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,350,000.00 | 39,744,000.00 | 9.65 |
| 603091 | 众鑫股份 | 420,000.00 | 31,122,000.00 | 7.55 |
| 000333 | 美的集团 | 350,000.00 | 25,431,000.00 | 6.17 |
| 000975 | 山金国际 | 1,000,000.00 | 22,830,000.00 | 5.54 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,000,000.00 | 21,930,000.00 | 5.32 |
| 600547 | 山东黄金 | 480,000.00 | 18,878,400.00 | 4.58 |
| 300627 | 华测导航 | 450,000.00 | 15,943,500.00 | 3.87 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 50,000.00 | 14,823,500.00 | 3.60 |
| 603606 | 东方电缆 | 200,000.00 | 14,128,000.00 | 3.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 250,000.00 | 13,250,000.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,821,184.76 | 49.95 | 59.84 |
| 采矿业 | 106,099,900.00 | 25.75 | 30.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,250,000.00 | 3.22 | 3.85 |
| 房地产业 | 8,937,500.00 | 2.17 | 2.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,946,600.00 | 1.44 | 1.73 |
| 金融业 | 3,501,000.00 | 0.85 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371,408.52 | 0.09 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.48 | - | 4.31 | 412,052,971.73 |
| 2025-06-30 | 71.91 | - | 8.19 | 360,139,293.68 |
| 2025-03-31 | 59.44 | - | 20.73 | 340,940,517.89 |
| 2024-12-31 | 50.01 | - | 30.33 | 708,735,173.82 |
| 2024-09-30 | 52.24 | 22.39 | 6.35 | 731,094,333.38 |
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