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基金公告

广发睿阳(501070)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,738,193.85	28,849,812.16	27,470,109.35	7,961,951.23
利息合计	1,429,746.89	912,456.37	2,692,180.52	1,484,998.31
其中：存款利息收入	293,616.05	233,342.46	602,552.43	367,387.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,136,130.84	679,113.91	2,089,628.09	1,117,611.09
投资收益合计	64,067,537.40	16,060,342.53	-11,745,075.99	-21,995,324.67
其中：股票投资收益	56,473,069.73	10,541,469.66	-26,410,369.82	-31,297,292.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,892,800.33	1,312,524.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,594,467.67	5,518,872.87	11,772,493.50	7,989,443.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,231,004.02	11,867,107.72	36,523,004.82	28,472,277.59
其他收入	9,905.54	9,905.54	-	-
费用	6,163,144.93	3,275,395.16	9,944,952.94	4,932,554.81
管理人报酬	5,116,278.56	2,716,606.81	8,336,749.36	4,135,542.37
基金托管费	852,713.15	452,767.85	1,389,458.22	689,257.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,139.00	106,020.50	210,005.00	105,030.22
利润总额	93,575,048.92	25,574,417.00	17,525,156.41	3,029,396.42

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