富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合

(501077)

净值:
1.3730
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-22        
  • 净值走势
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富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-221.37303.23%
2020-01-211.3301-1.50%
2020-01-201.35041.33%
2020-01-171.3327-0.32%
2020-01-161.33701.05%
2020-01-151.3231-1.77%
2020-01-141.34700.88%
2020-01-131.33531.57%
基金公司 富国基金 基金经理 李元博 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.1001亿元
最近分红 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 14/28
今年以来 9.91% 11/28
成立以来 9.91% 9/28
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300315掌趣科技1471.009077.157.50--
002236大华股份494.008537.197.83--
002531天顺风能488.003406.243.12--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84085.0469.49
信息传输、软件和信息技术服务业34785.1928.75
科学研究和技术服务业10.770.01
其他2117.471.75
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票118881.0097.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2613.772.15
其他各项资产119.870.10
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李元博 俞晓斌
  • 基金公告
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