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富国创新企业LOF(501077)
富国创新企业LOF
(501077)
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累计净值：2.7662
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 2.7662 | 1.23% |
| 2026-11-06 | 2.7326 | -1.93% |
| 2026-11-05 | 2.7863 | -0.31% |
| 2026-11-04 | 2.7950 | 3.92% |
| 2026-11-03 | 2.6896 | -2.95% |
| 2026-11-02 | 2.7713 | 0.34% |
| 2026-10-30 | 2.7618 | -2.25% |
| 2026-10-29 | 2.8254 | -2.44% |
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基金全称
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富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙权
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.55亿元
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份额规模
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2.0734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-10.21%
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最近三月
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-14.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.92%
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最近两年
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66.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 131,460.00 | 51,137,940.00 | 6.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,100.00 | 47,778,804.00 | 6.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,137.00 | 36,462,594.37 | 4.75 |
| 688825 | 长鑫科技 | 645,267.00 | 33,460,488.87 | 4.36 |
| 688835 | 高凯技术 | 68,193.00 | 23,206,224.95 | 3.03 |
| 002655 | 共达电声 | 689,900.00 | 22,449,346.00 | 2.93 |
| 688808 | 联讯仪器 | 14,445.00 | 22,329,198.69 | 2.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,749.00 | 18,951,137.00 | 2.47 |
| 300684 | 中石科技 | 127,800.00 | 13,815,180.00 | 1.80 |
| 920045 | 蘅东光 | 22,278.00 | 11,428,614.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,984,578.45 | 35.60 | 87.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,216,809.81 | 4.85 | 11.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,628.02 | 0.05 | 0.12 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 40.50 | - | 59.60 | 766,882,755.33 |
| 2026-06-30 | 42.38 | - | 56.43 | 924,291,270.22 |
| 2026-03-31 | 37.92 | - | 61.93 | 705,108,829.88 |
| 2025-12-31 | 39.94 | - | 58.91 | 913,211,462.94 |
| 2025-09-30 | 42.55 | - | 58.13 | 1,002,006,901.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 孙权 | 1567 | 51.86 |
| 2019-06-11 | 2023-04-17 | 李元博 | 1406 | 77.32 |
| 2019-06-11 | 2022-01-05 | 俞晓斌 | 939 | 155.71 |
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