富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077) |
净值:
1.6169
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累计净值:1.6169 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 85184.97 | 67.04 |
日常消费品 | 10018.80 | 7.88 |
非日常生活消费品 | 6270.43 | 4.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6237.12 | 4.91 |
采矿业 | 3257.91 | 2.56 | 其他 | 16114.17 | 12.68 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 165885.90 | 96.41 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5205.41 | 3.03 |
其他各项资产 | 963.73 | 0.56 |