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广发科创主题3年封闭混合

(501078)

净值:
1.8857
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-28        
  • 净值走势
曲线选择:
广发科创主题3年封闭混合(501078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-281.88570.48%
2020-10-271.87661.22%
2020-10-261.85391.63%
2020-10-231.8241-2.10%
2020-10-221.8632-1.00%
2020-10-211.8821-2.23%
2020-10-201.92500.92%
2020-10-191.9075-1.77%
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基金公司 广发基金 基金经理 李巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.3500亿元
最近分红 广发科创主题3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.43767.81%
广发全球精选2.96707.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300207欣旺达325.006155.123.55--
002439启明星辰160.006769.773.90--
002555三七互娱158.007166.364.13--
601012隆基股份148.006040.683.48--
002475立讯精密116.005983.783.45--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业98172.7556.58
信息传输、软件和信息技术服务业63141.1536.39
卫生和社会工作4563.492.63
科学研究和技术服务业40.210.02
水利、环境和公共设施管理业17.950.01
其他7582.754.37
广发科创主题3年封闭混合(501078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165936.8495.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122.440.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6844.753.94
其他各项资产890.560.51
广发科创主题3年封闭混合(501078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李巍
  • 基金公告
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