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广发科创主题3年封闭混合

(501078)

净值:
2.5367
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-10-15        
  • 净值走势
曲线选择:
广发科创主题3年封闭混合(501078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-152.53670.93%
2021-10-142.51330.81%
2021-10-132.49312.80%
2021-10-122.4253-1.15%
2021-10-112.45350.12%
2021-10-082.4506-1.01%
2021-09-302.47561.76%
2021-09-292.4327-1.15%
基金公司 广发基金 基金经理 李巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 23.5809亿元
最近分红 广发科创主题3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 20.87% 3/74
成立以来 151.33% 3/74
基金简称 单位净值 日增长率
广发港股通优质增长混合A1.63572.91%
广发港股通成长精选股票A0.94872.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A1424.888549.284.16制造业
000725京东方A1424.888934.004.70制造业
000725京东方A1183.507385.043.13制造业
000725京东方A1104.415422.652.89制造业
300207欣旺达461.6015029.606.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业151205.6464.12
信息传输、软件和信息技术服务业27186.8111.53
文化、体育和娱乐业4539.101.92
卫生和社会工作2130.670.90
科学研究和技术服务业1570.650.67
其他49193.3520.86
广发科创主题3年封闭混合(501078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165936.8495.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122.440.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6844.753.94
其他各项资产890.560.51
广发科创主题3年封闭混合(501078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李巍
  • 基金公告
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