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广发科创主题灵活配置混合(LOF)

(501078)

净值:
2.2176
累计净值:2.2176 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-30
  • 净值走势
曲线选择:
广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-302.2176-2.77%
2022-09-292.28081.45%
2022-09-282.2483-3.09%
2022-09-272.31991.12%
2022-09-262.29411.35%
2022-09-232.2635-2.05%
2022-09-222.31081.17%
2022-09-212.2841-1.07%
基金公司 广发基金 基金经理 李巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.3700亿元
最近分红 广发科创主题灵活配置混合(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.03% 285/502
最近一月 -9.35% 358/502
最近三月 -5.22% 116/502
最近六月 1.77% 68/502
最近一年 -10.42% 147/502
今年以来 -15.90% 208/502
成立以来 121.76% 74/502
基金简称 单位净值 日增长率
广发科创板两年定开混合0.80482.84%
广发中证京津冀ETF联接A0.91381.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A1479.827473.093.05制造业
000725京东方A1479.827473.092.87制造业
000725京东方A1479.826378.023.03制造业
000725京东方A1424.888549.284.16制造业
000725京东方A1424.888934.004.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业139274.5985.08
信息传输、软件和信息技术服务业10514.866.42
科学研究和技术服务业3700.942.26
租赁和商务服务业2.000.00
水利、环境和公共设施管理业5.400.00
其他10215.726.24
广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165936.8495.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122.440.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6844.753.94
其他各项资产890.560.51
广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李巍
  • 基金公告
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