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科创配置LOF

(501078)

净值:
1.5304
日增长率:
1.32%
累计净值:1.5304 2024-06-11
  • 净值走势
科创配置LOF(501078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-111.53041.32%
2024-06-071.5105-0.93%
2024-06-061.5247-1.49%
2024-06-051.5477-1.14%
2024-06-041.56560.63%
2024-06-031.55580.86%
2024-05-311.54260.26%
2024-05-301.53860.10%
基金全称 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 李巍
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 6.68亿元 份额规模 4.3156亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -1.72%
最近三月 -4.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -21.86%
最近两年 -29.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688556高测股份1,014,492.0031,520,266.444.72
300207欣旺达2,205,970.0030,574,744.204.58
002475立讯精密1,024,980.0030,144,661.804.51
300395菲利华996,023.0029,482,280.804.42
300002神州泰岳3,042,400.0028,507,288.004.27
002459晶澳科技1,441,861.0025,189,311.673.77
300502新易盛372,000.0024,924,000.003.73
300811铂科新材417,787.0023,554,831.063.53
002837英维克660,945.0019,841,568.902.97
300438鹏辉能源674,160.0018,222,544.802.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业488,991,926.2473.2483.21
信息传输、软件和信息技术服务业84,827,147.6612.7014.43
批发和零售业10,271,852.621.541.75
采矿业3,568,650.000.530.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3187.55-12.20667,671,026.72
2023-12-3187.65-12.64760,689,223.68
2023-09-3081.17-20.08829,618,753.87
2023-06-3093.35-7.141,035,935,923.37
2023-03-3190.75-11.551,157,034,130.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-11-李巍182953.04
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