基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创配置LOF(501078) |
净值：
3.0583
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：3.0583 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 139,700.00 | 37,900,610.00 | 5.95 |
| 600183 | 生益科技 | 204,400.00 | 35,442,960.00 | 5.56 |
| 688233 | 神工股份 | 154,289.00 | 33,082,647.38 | 5.19 |
| 300672 | 国科微 | 111,200.00 | 32,804,000.00 | 5.15 |
| 300408 | 三环集团 | 195,700.00 | 32,662,330.00 | 5.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 38,941.00 | 31,736,915.00 | 4.98 |
| 002859 | 洁美科技 | 263,227.00 | 28,825,988.77 | 4.53 |
| 300285 | 国瓷材料 | 261,100.00 | 26,940,298.00 | 4.23 |
| 688082 | 盛美上海 | 48,279.00 | 20,856,528.00 | 3.27 |
| 000636 | 风华高科 | 280,300.00 | 20,248,872.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,504,955.41 | 56.29 | 94.77 |
| 批发和零售业 | 19,458,000.00 | 3.06 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271,524.27 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.39 | - | 40.64 | 636,892,143.80 |
| 2026-03-31 | 58.07 | - | 44.30 | 506,320,566.20 |
| 2025-12-31 | 68.39 | - | 23.65 | 576,495,429.42 |
| 2025-09-30 | 75.54 | - | 27.57 | 649,201,842.38 |
| 2025-06-30 | 76.15 | 0.01 | 22.33 | 610,196,400.65 |
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