科创配置LOF(501078)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,888,068.55 |
145,952,648.17 |
19,528,101.72 |
-121,557,751.17 |
| 本期利润 |
197,128,330.44 |
188,937,484.22 |
54,645,904.62 |
24,179,091.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.91 |
0.62 |
0.16 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.02 |
31.02 |
8.93 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.48 |
35.56 |
9.27 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
423,659,698.00 |
328,124,944.64 |
291,881,585.55 |
270,721,220.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.22 |
1.35 |
0.92 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
636,892,143.80 |
576,495,429.42 |
610,196,400.65 |
629,624,928.83 |
| 期末基金份额净值 |
3.34 |
2.38 |
1.92 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
234.08 |
137.82 |
91.70 |
75.43 |
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