科创投资LOF
(501082)
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累计净值：3.8292
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.8292 | -3.23% |
| 2026-09-23 | 3.9570 | 0.41% |
| 2026-09-22 | 3.9408 | -0.25% |
| 2026-09-21 | 3.9506 | 0.15% |
| 2026-09-18 | 3.9447 | 2.79% |
| 2026-09-17 | 3.8375 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 3.8521 | 3.44% |
| 2026-09-15 | 3.7240 | 2.20% |
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基金全称
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博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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齐宁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.62亿元
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份额规模
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1.3470亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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-26.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.28%
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最近两年
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195.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 80,570.00 | 57,607,550.00 | 7.01 |
| 600183 | 生益科技 | 318,500.00 | 55,227,900.00 | 6.72 |
| 300567 | 精测电子 | 166,700.00 | 52,943,920.00 | 6.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 64,700.00 | 52,730,500.00 | 6.42 |
| 300604 | 长川科技 | 129,900.00 | 44,350,458.00 | 5.40 |
| 688347 | 华虹宏力 | 130,888.00 | 44,017,634.40 | 5.36 |
| 301392 | 汇成真空 | 113,200.00 | 32,674,048.00 | 3.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,942.00 | 30,222,908.10 | 3.68 |
| 01888 | 建滔积层板 | 345,000.00 | 29,710,272.71 | 3.62 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 263,000.00 | 27,714,940.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,948,147.21 | 82.14 | 95.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,256,241.40 | 3.68 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294,201.00 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 123,824.98 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,558.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.84 | 0.55 | 9.56 | 821,746,486.17 |
| 2026-03-31 | 87.41 | 1.13 | 6.67 | 402,311,015.65 |
| 2025-12-31 | 90.21 | 0.81 | 6.66 | 373,468,823.37 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 8.93 | 389,166,419.81 |
| 2025-06-30 | 89.29 | 0.80 | 6.58 | 303,364,569.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 齐宁 | 153 | 2.26 |
| 2020-11-04 | 2026-04-28 | 黄继晨 | 2001 | 119.73 |
| 2019-06-27 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1833 | 43.10 |
| 2019-06-27 | 2024-07-03 | 肖瑞瑾 | 1833 | 43.10 |
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