科创投资LOF(501082)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
216,468,509.84 |
192,605,181.27 |
4,272,496.41 |
8,307,816.27 |
| 本期利润 |
384,597,056.51 |
200,583,119.99 |
16,735,649.23 |
23,360,791.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.87 |
1.16 |
0.09 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
80.34 |
60.59 |
5.51 |
7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
105.27 |
77.49 |
5.42 |
7.93 |
| 期末可供分配利润 |
472,698,617.01 |
233,810,896.38 |
117,531,149.38 |
113,640,470.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.51 |
1.76 |
0.64 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
762,148,133.61 |
366,939,542.43 |
301,997,678.35 |
319,167,219.44 |
| 期末基金份额净值 |
5.66 |
2.76 |
1.64 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
465.79 |
175.63 |
63.71 |
55.29 |
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