基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞虹(501088) |
净值：
0.8776
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0476 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 373,300.00 | 8,750,152.00 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,430.00 | 7,403,331.00 | 2.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,220,000.00 | 1.88 |
| 301358 | 湖南裕能 | 57,502.00 | 4,346,001.16 | 1.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,080.00 | 4,066,748.00 | 1.46 |
| 688192 | 迪哲医药 | 69,001.00 | 3,739,164.19 | 1.35 |
| 600938 | 中国海油 | 87,000.00 | 3,480,000.00 | 1.25 |
| 603659 | 璞泰来 | 105,400.00 | 3,370,692.00 | 1.21 |
| 600489 | 中金黄金 | 118,800.00 | 3,173,148.00 | 1.14 |
| 000703 | 恒逸石化 | 257,620.00 | 3,140,387.80 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,467,412.56 | 40.86 | 57.77 |
| 采矿业 | 24,408,254.56 | 8.79 | 12.43 |
| 金融业 | 23,980,289.01 | 8.63 | 12.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,657,331.00 | 2.40 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,278,562.80 | 2.26 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,130,640.29 | 2.21 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,283,557.66 | 1.90 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 3,819,649.00 | 1.38 | 1.94 |
| 房地产业 | 2,363,864.00 | 0.85 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,607,773.00 | 0.58 | 0.82 |
| 建筑业 | 1,510,689.00 | 0.54 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 636,819.00 | 0.23 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 265,270.00 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.04 | - | 26.52 | 277,719,617.76 |
| 2025-12-31 | 62.90 | - | 37.77 | 277,822,498.02 |
| 2025-09-30 | 60.48 | - | 39.73 | 640,487,651.22 |
| 2025-06-30 | 55.01 | - | 45.57 | 560,757,429.38 |
| 2025-03-31 | 58.07 | - | 42.14 | 555,676,772.74 |
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