基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞虹(501088) |
净值：
0.8398
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0098 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 11,480.00 | 9,356,200.00 | 3.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,430.00 | 7,243,174.30 | 2.58 |
| 600160 | 巨化股份 | 125,000.00 | 6,626,250.00 | 2.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,300.00 | 5,653,120.00 | 2.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,030,666.00 | 1.43 |
| 603345 | 安井食品 | 47,700.00 | 3,825,063.00 | 1.36 |
| 000703 | 恒逸石化 | 236,620.00 | 3,210,933.40 | 1.14 |
| 688131 | 皓元医药 | 32,264.00 | 3,052,174.40 | 1.09 |
| 301358 | 湖南裕能 | 39,002.00 | 2,959,081.74 | 1.05 |
| 601225 | 陕西煤业 | 136,000.00 | 2,767,600.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,124,738.46 | 35.60 | 65.35 |
| 采矿业 | 19,978,036.00 | 7.10 | 13.04 |
| 金融业 | 10,505,379.37 | 3.73 | 6.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,379,916.38 | 2.27 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,349,434.00 | 2.26 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,657,259.40 | 2.01 | 3.69 |
| 建筑业 | 2,020,232.00 | 0.72 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 646,940.00 | 0.23 | 0.42 |
| 房地产业 | 599,574.00 | 0.21 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 426,363.00 | 0.15 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 296,568.00 | 0.11 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 228,600.00 | 0.08 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 56.02 | - | 44.13 | 281,286,782.21 |
| 2026-03-31 | 72.04 | - | 26.52 | 277,719,617.76 |
| 2025-12-31 | 62.90 | - | 37.77 | 277,822,498.02 |
| 2025-09-30 | 60.48 | - | 39.73 | 640,487,651.22 |
| 2025-06-30 | 55.01 | - | 45.57 | 560,757,429.38 |
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