基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞虹(501088) |
净值：
0.8341
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.0041 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 101,130.00 | 40,654,260.00 | 6.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 121,100.00 | 19,569,452.41 | 3.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 93,200.00 | 8,481,200.00 | 1.32 |
| 603659 | 璞泰来 | 263,200.00 | 8,138,144.00 | 1.27 |
| 002311 | 海大集团 | 126,500.00 | 8,066,905.00 | 1.26 |
| 301358 | 湖南裕能 | 127,796.00 | 7,721,434.32 | 1.21 |
| 688131 | 皓元医药 | 91,433.00 | 7,552,365.80 | 1.18 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 116,559.00 | 7,262,791.29 | 1.13 |
| 600809 | 山西汾酒 | 37,400.00 | 7,255,974.00 | 1.13 |
| 002738 | 中矿资源 | 127,500.00 | 6,311,250.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,108,104.25 | 36.40 | 63.38 |
| 金融业 | 32,361,525.00 | 5.05 | 8.80 |
| 采矿业 | 26,291,593.30 | 4.10 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,217,495.54 | 3.00 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,642,437.00 | 1.82 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,323,744.94 | 1.77 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 9,223,070.70 | 1.44 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,337,016.00 | 1.15 | 1.99 |
| 建筑业 | 5,678,714.00 | 0.89 | 1.54 |
| 房地产业 | 5,162,328.00 | 0.81 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,150,881.16 | 0.49 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,431,015.00 | 0.22 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,303,601.00 | 0.20 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 545,900.00 | 0.09 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 60.48 | - | 39.73 | 640,487,651.22 |
| 2025-06-30 | 55.01 | - | 45.57 | 560,757,429.38 |
| 2025-03-31 | 58.07 | - | 42.14 | 555,676,772.74 |
| 2024-12-31 | 53.01 | - | 38.36 | 548,695,193.48 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 6.38 | 590,578,859.15 |
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