嘉实瑞虹(501088)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,225,109.47 |
10,210,328.45 |
-26,252,731.59 |
-17,284,018.22 |
| 本期利润 |
82,866,645.70 |
12,062,235.90 |
5,342,146.37 |
-4,914,690.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.31 |
2.17 |
0.99 |
-0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.99 |
2.19 |
0.99 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-64,669,386.88 |
-248,259,708.19 |
-258,470,036.64 |
-249,501,323.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
277,822,498.02 |
560,757,429.38 |
548,695,193.48 |
538,438,356.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.73 |
0.71 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.45 |
-15.82 |
-17.62 |
-19.16 |
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