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方正富邦消费红利指数增强(LOF)

(501089)

净值:
1.3195
累计净值:1.3195 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.3195-1.11%
2020-09-161.3343-0.91%
2020-09-151.34662.26%
2020-09-141.31690.28%
2020-09-111.31321.12%
2020-09-101.2987-0.30%
2020-09-091.3026-3.67%
2020-09-081.3522-1.13%
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基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5863亿元
最近分红 方正富邦消费红利指数增强(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 39.67% 58/318
最近一年 0.00% 291/318
今年以来 32.02% 95/318
成立以来 31.95% 201/318
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦科技创新A1.26132.25%
方正富邦科技创新C1.25882.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600873梅花生物88.00403.796.89--
000848承德露露38.00272.064.64--
600598北大荒18.00299.465.11--
300741华宝股份11.00419.337.15--
603156养元饮品11.00241.624.12--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4651.7579.34
农、林、牧、渔业471.598.04
批发和零售业283.454.83
其他456.777.79
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5406.8069.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1686.8421.80
其他各项资产645.578.34
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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