基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费红利增强LOF(501089) |
净值：
1.1269
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.1269 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 91,700.00 | 2,604,280.00 | 3.41 |
| 000848 | 承德露露 | 326,100.00 | 2,602,278.00 | 3.41 |
| 600737 | 中粮糖业 | 175,400.00 | 2,476,648.00 | 3.25 |
| 002772 | 众兴菌业 | 150,600.00 | 2,400,564.00 | 3.15 |
| 605009 | 豪悦护理 | 81,800.00 | 2,332,118.00 | 3.06 |
| 600873 | 梅花生物 | 203,000.00 | 2,324,350.00 | 3.05 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 206,000.00 | 2,261,880.00 | 2.96 |
| 603866 | 桃李面包 | 444,748.00 | 2,245,977.40 | 2.94 |
| 603237 | 五芳斋 | 124,999.00 | 2,081,233.35 | 2.73 |
| 603589 | 口子窖 | 83,100.00 | 2,052,570.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,972,445.85 | 86.47 | 92.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,427,614.00 | 4.49 | 4.79 |
| 批发和零售业 | 2,156,534.50 | 2.83 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.29 | 76,292,870.43 |
| 2025-12-31 | 93.92 | - | 6.67 | 81,590,782.00 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.35 | 78,097,610.82 |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 6.20 | 58,134,771.61 |
| 2025-03-31 | 93.42 | - | 6.32 | 55,097,637.98 |
微信公众号
证券之星APP
