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首页 > 基金> 方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)
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选基池

方正富邦消费红利指数增强(LOF)

(501089)
净值：
1.5003
累计净值：1.5003 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：指数型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.50031.73%
2023-02-101.47480.77%
2023-02-031.4694-0.45%
2023-01-131.44592.15%
2023-01-121.4154-0.94%
2023-01-111.4288-0.75%
2023-01-101.4396-0.01%
2023-01-091.43981.15%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 0.2212亿元
最近分红 方正富邦消费红利指数增强(LOF)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.92% 405/513
最近一月 -1.69% 198/513
最近三月 1.60% 211/513
最近六月 3.52% 88/513
最近一年 2.49% 112/513
今年以来 3.76% 188/513
成立以来 47.49% 198/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF0.71462.73%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600873梅花生物105.99554.337.05制造业
600873梅花生物45.97214.224.76制造业
000848承德露露45.31324.394.13制造业
600873梅花生物39.30227.557.24制造业
600873梅花生物24.95139.726.21制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1899.7785.90
农、林、牧、渔业180.818.18
其他130.925.92
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5406.8069.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1686.8421.80
其他各项资产645.578.34
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：吴昊
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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