消费红利增强LOF(501089)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,200,123.71 |
-1,256,898.19 |
-8,580,186.32 |
-4,577,547.49 |
| 本期利润 |
1,143,016.58 |
-421,541.55 |
-3,050,138.52 |
-6,237,183.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
-0.70 |
-6.10 |
-11.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
-1.08 |
-2.72 |
-11.48 |
| 期末可供分配利润 |
12,813,921.36 |
8,255,511.30 |
8,985,106.50 |
2,895,288.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.18 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
81,590,782.00 |
58,134,771.61 |
59,416,922.68 |
43,026,646.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.18 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.46 |
16.55 |
17.82 |
7.21 |
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