基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费龙头LOF(501090) |
净值：
1.2597
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.2597 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 84,575.00 | 122,125,454.25 | 12.70 |
| 000651 | 格力电器 | 1,856,258.00 | 73,730,567.76 | 7.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,620,300.00 | 71,481,784.00 | 7.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,131,500.00 | 59,969,500.00 | 6.23 |
| 601127 | 赛力斯 | 338,300.00 | 58,042,131.00 | 6.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 663,808.00 | 48,730,145.28 | 5.07 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,205,100.00 | 41,036,911.00 | 4.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,554,600.00 | 39,378,018.00 | 4.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 202,100.00 | 39,209,421.00 | 4.08 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,187,900.00 | 33,754,474.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 700,285,968.43 | 72.81 | 77.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 105,239,813.00 | 10.94 | 11.58 |
| 租赁和商务服务业 | 62,698,169.27 | 6.52 | 6.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,461,860.00 | 2.54 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 9,103,523.90 | 0.95 | 1.00 |
| 住宿和餐饮业 | 4,073,700.00 | 0.42 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,393,208.64 | 0.25 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 707,165.49 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 5.97 | 961,846,702.87 |
| 2025-06-30 | 94.30 | - | 6.08 | 758,542,995.39 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.05 | 775,627,509.00 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 5.80 | 757,031,166.63 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 5.32 | 758,896,190.76 |
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