消费龙头LOF(501090)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,613.47 |
-4,423,990.11 |
-12,686,453.67 |
-14,444,268.10 |
| 本期利润 |
3,230,047.07 |
-25,228,307.87 |
46,320,409.53 |
-13,701,416.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
-4.27 |
8.99 |
-2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
-4.20 |
8.43 |
-2.96 |
| 期末可供分配利润 |
140,905,983.16 |
88,407,501.93 |
106,264,090.08 |
42,000,040.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.17 |
0.22 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
751,036,501.48 |
599,748,920.08 |
580,064,096.56 |
480,678,547.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.22 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.09 |
17.29 |
22.43 |
9.57 |
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