华夏翔阳LOF
(501093)
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累计净值：1.2840
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2840 | 0.32% |
| 2026-08-11 | 1.2799 | -1.54% |
| 2026-08-10 | 1.2999 | 2.31% |
| 2026-08-07 | 1.2705 | 0.60% |
| 2026-08-06 | 1.2629 | 0.21% |
| 2026-08-05 | 1.2602 | 2.54% |
| 2026-08-04 | 1.2290 | -1.37% |
| 2026-08-03 | 1.2461 | -0.53% |
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基金全称
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华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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2.1529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.89%
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最近一月
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10.21%
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最近三月
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-4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.93%
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最近两年
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40.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 1,558,000.00 | 19,194,560.00 | 8.13 |
| 600031 | 三一重工 | 1,018,600.00 | 17,601,408.00 | 7.46 |
| 002714 | 牧原股份 | 444,100.00 | 15,539,059.00 | 6.58 |
| 600115 | 中国东航 | 3,593,100.00 | 13,689,711.00 | 5.80 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 176,400.00 | 13,559,281.47 | 5.74 |
| 02419 | 德康农牧 | 284,400.00 | 10,147,401.67 | 4.30 |
| 600029 | 南方航空 | 1,809,000.00 | 9,370,620.00 | 3.97 |
| 002100 | 天康生物 | 1,425,300.00 | 8,993,643.00 | 3.81 |
| 601111 | 中国国航 | 1,370,000.00 | 8,288,500.00 | 3.51 |
| 600547 | 山东黄金 | 341,900.00 | 7,894,471.00 | 3.34 |
| 02714 | 牧原股份 | 288,900.00 | 7,286,835.72 | 3.09 |
| 01787 | 山东黄金 | 487,000.00 | 7,063,830.30 | 2.99 |
| 00753 | 中国国航 | 1,026,000.00 | 3,778,400.95 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 40,135,791.00 | 17.00 | 31.97 |
| 制造业 | 36,184,790.39 | 15.33 | 28.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,350,414.46 | 13.28 | 24.97 |
| 采矿业 | 13,642,400.82 | 5.78 | 10.87 |
| 租赁和商务服务业 | 2,253,020.00 | 0.95 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,980,440.00 | 0.84 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.29 | - | 18.98 | 236,032,261.31 |
| 2026-03-31 | 78.20 | - | 22.13 | 286,207,161.32 |
| 2025-12-31 | 83.90 | - | 15.96 | 589,262,925.82 |
| 2025-09-30 | 68.25 | - | 34.86 | 597,649,788.06 |
| 2025-06-30 | 70.17 | - | 29.28 | 483,738,048.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 刘心任 | 953 | 36.71 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 阳琨 | 793 | -34.85 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 季新星 | 793 | -34.85 |
| 2020-03-06 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 606 | 44.15 |
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