华夏翔阳LOF
(501093)
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累计净值：1.3348
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3348 | -0.23% |
| 2025-11-10 | 1.3379 | 1.00% |
| 2025-11-07 | 1.3246 | -0.39% |
| 2025-11-06 | 1.3298 | 1.46% |
| 2025-11-05 | 1.3106 | 0.47% |
| 2025-11-04 | 1.3045 | -1.17% |
| 2025-11-03 | 1.3200 | -0.30% |
| 2025-10-31 | 1.3240 | -0.88% |
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基金全称
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华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.98亿元
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份额规模
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4.3689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.32%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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13.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.95%
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最近两年
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29.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 3,156,700.00 | 36,302,050.00 | 6.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,975.00 | 28,933,950.00 | 4.84 |
| 002371 | 北方华创 | 61,560.00 | 27,847,281.60 | 4.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,100.00 | 27,299,288.87 | 4.57 |
| 600031 | 三一重工 | 1,160,900.00 | 26,979,316.00 | 4.51 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 726,600.00 | 20,179,753.97 | 3.38 |
| 00175 | 吉利汽车 | 894,000.00 | 15,956,790.55 | 2.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 96,511.00 | 15,595,932.46 | 2.61 |
| 01818 | 招金矿业 | 523,500.00 | 14,940,561.64 | 2.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 341,900.00 | 13,446,927.00 | 2.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 414,400.00 | 12,257,952.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,359,832.33 | 28.50 | 76.74 |
| 采矿业 | 25,704,879.00 | 4.30 | 11.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,252,177.00 | 2.05 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,403,840.56 | 1.57 | 4.24 |
| 金融业 | 1,769,958.00 | 0.30 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,639,760.00 | 0.27 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 510,921.23 | 0.09 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.05 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,875.46 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 68.25 | - | 34.86 | 597,649,788.06 |
| 2025-06-30 | 70.17 | - | 29.28 | 483,738,048.07 |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 7.38 | 491,734,196.77 |
| 2024-12-31 | 88.19 | - | 14.79 | 466,329,016.04 |
| 2024-09-30 | 80.85 | - | 19.24 | 475,263,912.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 刘心任 | 679 | 42.12 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 阳琨 | 793 | -34.85 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 季新星 | 793 | -34.85 |
| 2020-03-06 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 606 | 44.15 |
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