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利润分配表

基金公告

华夏翔阳LOF(501093)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	130,560,183.49	20,846,406.55	53,479,106.05	5,142,803.46
利息合计	401,823.11	136,944.97	287,163.25	155,037.24
其中：存款利息收入	394,354.83	136,944.97	287,163.25	155,037.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,468.28	-	-	-
投资收益合计	100,079,355.24	36,634,280.47	-58,300,372.48	-61,867,692.21
其中：股票投资收益	95,628,336.33	34,133,486.51	-63,652,353.58	-65,145,313.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,492.16	0.84	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,442,526.75	2,500,793.12	5,351,981.10	3,277,620.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,079,005.14	-15,924,818.89	111,479,888.20	66,843,031.35
其他收入	-	-	12,427.08	12,427.08
费用	7,491,822.80	3,437,374.52	6,746,454.07	3,564,112.45
管理人报酬	6,222,019.25	2,852,987.10	5,596,022.61	2,945,915.23
基金托管费	1,037,003.16	475,497.83	932,670.35	490,985.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,800.20	108,889.59	217,761.11	127,211.35
利润总额	123,068,360.69	17,409,032.03	46,732,651.98	1,578,691.01

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