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国寿安保科创3年封闭混合(501097) |
净值： 1.1717
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.57% | 7/57 |
| 最近一月 | -2.97% | 20/57 |
| 最近三月 | 1.63% | 46/57 |
| 最近六月 | 6.15% | 32/57 |
| 最近一年 | 0.00% | 33/57 |
| 今年以来 | -3.75% | 50/57 |
| 成立以来 | 16.87% | 40/57 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.0603 | 0.49% |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 1.0303 | 0.45% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14603.38 | 36.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 605.40 | 1.51 |
| 金融业 | 171.44 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.67 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.39 | 0.01 | 其他 | 24679.74 | 61.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10181.05 | 29.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16906.23 | 49.11 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6900.00 | 20.04 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 301.70 | 0.88 |
| 其他各项资产 | 135.23 | 0.39 |
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