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国寿安保科创3年封闭混合

(501097)

净值:
1.1717
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-03        
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保科创3年封闭混合(501097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-031.17170.26%
2021-03-021.1687-0.17%
2021-03-011.17071.07%
2021-02-261.1583-1.07%
2021-02-251.1708-0.05%
2021-02-241.1714-1.34%
2021-02-231.1873-0.14%
2021-02-221.1890-0.52%
    暂无信息!
基金公司 国寿安保基金 基金经理 吴坚 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0076亿元
最近分红 国寿安保科创3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 33/57
今年以来 -3.75% 50/57
成立以来 16.87% 40/57
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002610爱康科技400.001316.003.28制造业
300207欣旺达72.001950.485.32制造业
601238广汽集团59.99797.291.99制造业
300207欣旺达57.601768.904.41制造业
002706良信股份32.00851.722.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14603.3836.44
交通运输、仓储和邮政业605.401.51
金融业171.440.43
信息传输、软件和信息技术服务业6.670.02
水利、环境和公共设施管理业4.390.01
其他24679.7461.59
国寿安保科创3年封闭混合(501097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10181.0529.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16906.2349.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6900.0020.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301.700.88
其他各项资产135.230.39
国寿安保科创3年封闭混合(501097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴坚 张琦
  • 基金公告
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