基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创国寿LOF(501097) |
净值：
1.5759
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.5759 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,100.00 | 6,757,500.00 | 8.18 |
| 002241 | 歌尔股份 | 158,000.00 | 5,925,000.00 | 7.18 |
| 688041 | 海光信息 | 22,000.00 | 5,557,200.00 | 6.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,000.00 | 5,332,500.00 | 6.46 |
| 300502 | 新易盛 | 14,300.00 | 5,230,511.00 | 6.33 |
| 603256 | 宏和科技 | 142,590.00 | 4,972,113.30 | 6.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,800.00 | 4,763,424.00 | 5.77 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 59,982.00 | 4,594,021.38 | 5.56 |
| 002487 | 大金重工 | 87,500.00 | 4,130,875.00 | 5.00 |
| 300207 | 欣旺达 | 120,000.00 | 4,054,800.00 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,862,020.68 | 77.34 | 86.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,092,900.00 | 12.22 | 13.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.57 | - | 11.17 | 82,570,659.54 |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 10.09 | 89,550,169.99 |
| 2025-03-31 | 88.70 | - | 11.64 | 92,589,212.35 |
| 2024-12-31 | 90.99 | - | 10.77 | 100,917,890.32 |
| 2024-09-30 | 88.72 | - | 16.23 | 110,504,142.54 |
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