基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创国寿LOF(501097) |
净值：
2.0200
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日增长率：
3.28%
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累计净值：2.0200 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 22,376.00 | 12,293,150.64 | 9.31 |
| 600183 | 生益科技 | 63,000.00 | 10,924,200.00 | 8.28 |
| 300502 | 新易盛 | 14,700.00 | 8,922,900.00 | 6.76 |
| 002008 | 大族激光 | 56,800.00 | 8,526,248.00 | 6.46 |
| 600487 | 亨通光电 | 73,000.00 | 7,981,820.00 | 6.05 |
| 300776 | 帝尔激光 | 36,500.00 | 7,846,040.00 | 5.94 |
| 688700 | 东威科技 | 72,000.00 | 6,436,800.00 | 4.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 20,980.00 | 6,350,226.40 | 4.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 5,207,000.00 | 3.94 |
| 300757 | 罗博特科 | 7,700.00 | 4,766,300.00 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.58 | - | 9.81 | 131,994,551.06 |
| 2026-03-31 | 85.20 | - | 12.17 | 74,565,732.50 |
| 2025-12-31 | 84.94 | - | 16.86 | 72,974,219.40 |
| 2025-09-30 | 89.57 | - | 11.17 | 82,570,659.54 |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 10.09 | 89,550,169.99 |
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