基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保科技创新混合(LOF)(501097) |
净值：
1.7037
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.7037 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 66,000.00 | 4,713,060.00 | 6.46 |
| 300502 | 新易盛 | 10,300.00 | 4,438,064.00 | 6.08 |
| 601126 | 四方股份 | 140,000.00 | 4,211,200.00 | 5.77 |
| 300390 | 天华新能 | 72,000.00 | 3,931,920.00 | 5.39 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 73,600.00 | 3,916,992.00 | 5.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,500.00 | 3,749,375.00 | 5.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,400.00 | 3,682,728.00 | 5.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,672,600.00 | 5.03 |
| 688313 | 仕佳光子 | 40,000.00 | 3,551,200.00 | 4.87 |
| 688099 | 晶晨股份 | 40,000.00 | 3,489,200.00 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,346,045.00 | 78.58 | 92.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,637,600.00 | 6.36 | 7.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.94 | - | 16.86 | 72,974,219.40 |
| 2025-09-30 | 89.57 | - | 11.17 | 82,570,659.54 |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 10.09 | 89,550,169.99 |
| 2025-03-31 | 88.70 | - | 11.64 | 92,589,212.35 |
| 2024-12-31 | 90.99 | - | 10.77 | 100,917,890.32 |
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