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国寿安保科创3年封闭混合

(501097)

净值:
1.0076
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-05        
  • 净值走势
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国寿安保科创3年封闭混合(501097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-051.00760.27%
2020-05-291.0049-0.09%
2020-05-221.0058-0.42%
2020-05-151.0100-0.35%
2020-05-081.01350.35%
2020-04-301.01000.46%
2020-04-241.0054-0.14%
2020-04-171.00680.40%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C1.07810.63%
国寿安保健康科学混合A1.08690.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保科创3年封闭混合(501097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国寿安保科创3年封闭混合(501097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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