科创国寿LOF(501097)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创国寿LOF(501097)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	113,574.94	97,897.20	800,545.77	465,475.48
存出保证金	55,602.71	101,018.53	157,524.37	104,489.09
交易性金融资产	61,983,645.00	81,092,931.26	91,828,546.01	95,148,877.60
其中：股票投资	61,983,645.00	81,092,931.26	91,828,546.01	95,148,877.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	50,876.87	2,018.98	702.30	21,023.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,397,018.11	90,230,139.98	102,858,405.47	106,380,567.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	975,662.42	-	994,748.96	-
应付赎回款	128,112.66	35,700.73	408,625.36	93,440.91
应付管理人报酬	74,811.70	84,360.80	106,512.09	99,431.23
应付托管费	12,468.62	14,060.12	17,752.01	16,571.88
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	231,743.31	545,848.34	412,876.73	206,919.70
负债合计	1,422,798.71	679,969.99	1,940,515.15	416,363.72
所有者权益
实收基金	45,190,875.41	85,917,842.46	97,459,866.91	108,962,632.45
未分配利润	27,783,343.99	3,632,327.53	3,458,023.41	-2,998,428.85
所有者权益合计	72,974,219.40	89,550,169.99	100,917,890.32	105,964,203.60
负债及所有者权益总计	74,397,018.11	90,230,139.98	102,858,405.47	106,380,567.32

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