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平安新兴产业LOF(501099)
平安新兴产业LOF
(501099)
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累计净值：2.3338
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2025-11-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-28 | 2.3338 | 0.76% |
| 2025-11-27 | 2.3161 | -1.12% |
| 2025-11-26 | 2.3423 | 3.33% |
| 2025-11-25 | 2.2668 | 2.50% |
| 2025-11-24 | 2.2115 | -0.48% |
| 2025-11-21 | 2.2222 | -5.52% |
| 2025-11-20 | 2.3521 | -0.17% |
| 2025-11-19 | 2.3562 | 0.21% |
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基金全称
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平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翟森
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.4906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.02%
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最近一月
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-7.04%
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最近三月
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-0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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93.32%
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最近两年
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87.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,872.00 | 10,430,400.00 | 8.45 |
| 601138 | 工业富联 | 151,700.00 | 10,013,717.00 | 8.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,300.00 | 8,128,352.24 | 6.59 |
| 300502 | 新易盛 | 21,960.00 | 8,032,309.20 | 6.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,200.00 | 7,346,976.00 | 5.95 |
| 688041 | 海光信息 | 27,981.00 | 7,068,000.60 | 5.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 95,500.00 | 6,935,931.88 | 5.62 |
| 603019 | 中科曙光 | 40,900.00 | 4,877,325.00 | 3.95 |
| 600183 | 生益科技 | 86,300.00 | 4,661,926.00 | 3.78 |
| 002126 | 银轮股份 | 97,300.00 | 4,024,328.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,559,782.09 | 60.43 | 83.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,099,707.58 | 12.24 | 16.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 8.84 | 123,375,531.43 |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 11.09 | 97,396,177.57 |
| 2025-03-31 | 70.32 | - | 27.97 | 92,691,216.21 |
| 2024-12-31 | 86.58 | - | 12.71 | 93,629,029.87 |
| 2024-09-30 | 89.58 | - | 6.27 | 94,544,952.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 翟森 | 1799 | 51.06 |
| 2020-04-15 | 2023-03-15 | 李化松 | 1064 | 44.38 |
| 2020-04-10 | 2021-08-26 | 张俊生 | 503 | 102.81 |
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