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平安新兴产业LOF(501099)
平安新兴产业LOF
(501099)
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累计净值：4.3025
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 4.3025 | 3.84% |
| 2026-06-17 | 4.1433 | 3.24% |
| 2026-06-16 | 4.0134 | 3.30% |
| 2026-06-15 | 3.8851 | 6.96% |
| 2026-06-12 | 3.6323 | -0.62% |
| 2026-06-11 | 3.6550 | -0.38% |
| 2026-06-10 | 3.6691 | -2.28% |
| 2026-06-09 | 3.7548 | 5.10% |
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基金全称
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平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翟森
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.4109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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17.72%
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最近一月
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25.35%
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最近三月
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67.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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192.05%
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最近两年
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268.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,500.00 | 8,825,855.00 | 8.59 |
| 300502 | 新易盛 | 15,600.00 | 6,908,304.00 | 6.73 |
| 600487 | 亨通光电 | 121,300.00 | 6,387,658.00 | 6.22 |
| 601869 | 长飞光纤 | 17,900.00 | 5,539,871.00 | 5.39 |
| 600498 | 烽火通信 | 98,500.00 | 4,972,280.00 | 4.84 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,500.00 | 4,674,800.00 | 4.55 |
| 600522 | 中天科技 | 150,500.00 | 4,528,545.00 | 4.41 |
| 002384 | 东山精密 | 43,100.00 | 4,452,230.00 | 4.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 53,900.00 | 4,094,783.00 | 3.99 |
| 688390 | 固德威 | 32,611.00 | 3,083,370.05 | 3.00 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 18,000.00 | 2,908,437.30 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,942,063.42 | 80.74 | 95.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,984,033.51 | 1.93 | 2.30 |
| 综合 | 1,524,090.00 | 1.48 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.05 | - | 9.41 | 102,724,275.77 |
| 2025-12-31 | 87.44 | - | 12.25 | 111,626,278.64 |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 8.84 | 123,375,531.43 |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 11.09 | 97,396,177.57 |
| 2025-03-31 | 70.32 | - | 27.97 | 92,691,216.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 翟森 | 2001 | 178.48 |
| 2020-04-15 | 2023-03-15 | 李化松 | 1064 | 44.38 |
| 2020-04-10 | 2021-08-26 | 张俊生 | 503 | 102.81 |
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