平安新兴产业LOF(501099)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,595,037.59 |
12,990,004.96 |
2,014,190.51 |
-7,622,963.37 |
| 本期利润 |
75,940,411.00 |
16,948,691.10 |
387,883.48 |
-9,518,853.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
0.25 |
0.00 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
73.02 |
17.90 |
0.40 |
-9.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
100.32 |
18.85 |
3.45 |
-7.43 |
| 期末可供分配利润 |
61,874,109.46 |
33,301,668.58 |
20,401,500.00 |
12,174,914.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.42 |
0.52 |
0.28 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
111,626,278.64 |
97,396,177.57 |
93,629,029.87 |
96,589,600.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
1.52 |
1.28 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.13 |
51.96 |
27.86 |
14.42 |
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