华夏配售

(501186)

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净值:1.0392  累计净值:1.0392 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-20
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 张城源
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 116.2096亿元
最近分红 华夏配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 244/266
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成立以来 3.92% 155/266
基金简称 单位净值 日增长率
中小板2.70604.24%
创业板HX0.82994.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏配售(501186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1500256.3597.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9427.020.61
其他各项资产23314.421.52
华夏配售(501186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘明宇 张城源
  • 基金公告
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