华夏兴融LOF(501186)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,952,689.28 |
3,606,220.58 |
-98,088,502.82 |
-64,706,654.19 |
| 本期利润 |
59,648,923.79 |
17,418,354.28 |
-20,461,007.10 |
-45,509,788.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.35 |
3.24 |
-3.62 |
-7.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.11 |
3.30 |
-3.13 |
-7.43 |
| 期末可供分配利润 |
-168,403,794.56 |
-231,333,339.52 |
-251,590,421.20 |
-278,859,459.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
503,660,810.40 |
529,929,282.06 |
549,371,507.94 |
553,820,053.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.72 |
0.70 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.56 |
-35.09 |
-37.17 |
-39.96 |
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