嘉实配售

(501189)

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净值:1.0295  累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-19
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁 张琦
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 121.8600亿元
最近分红 嘉实配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.01% 193/265
最近一月 0.02% 230/265
最近三月 1.16% 246/265
最近六月 2.36% 240/265
最近一年 0.00% 242/265
今年以来 0.96% 236/265
成立以来 2.95% 190/265
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费2.46465.92%
医药卫生1.45964.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行35.00187.800.02--------
000786北新建材14.00196.770.02--------
600660福耀玻璃9.00210.260.02--------
000002万科A8.00200.560.02--------
002415海康威视8.00213.810.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1585.010.13
金融业361.680.03
房地产业200.560.02
批发和零售业149.500.01
其他1206516.3199.81
嘉实配售(501189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2296.740.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1343379.6098.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计249.400.02
其他各项资产20958.501.53
嘉实配售(501189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁 张琦
  • 基金公告
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