嘉实配售

(501189)

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净值:1.0177  累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-16
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁 张琦
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 120.4347亿元
最近分红 嘉实配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.02% 59/258
最近一月 0.37% 83/258
最近三月 1.18% 69/258
最近六月 0.00% 240/258
最近一年 0.00% 239/258
今年以来 1.77% 61/258
成立以来 1.77% 145/258
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.80300.88%
嘉实原油1.07910.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实配售(501189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1103461.1891.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产85968.197.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1492.790.12
其他各项资产13619.661.13
嘉实配售(501189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁 张琦
  • 基金公告
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