嘉实产业优选LOF(501189)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,197,882.18 |
-22,913,340.98 |
-53,099,534.01 |
-33,558,670.92 |
| 本期利润 |
59,059,427.60 |
-9,347,766.41 |
-6,820,386.54 |
-16,547,496.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
-1.42 |
-0.93 |
-2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.21 |
-1.40 |
-0.76 |
-2.18 |
| 期末可供分配利润 |
-15,050,781.59 |
-45,401,519.51 |
-40,107,836.37 |
-53,588,626.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
559,101,875.60 |
625,727,044.45 |
696,931,177.05 |
735,037,960.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.93 |
0.95 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.74 |
-21.92 |
-20.82 |
-21.96 |
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