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鹏华创新未来LOF(501205)
鹏华创新未来LOF
(501205)
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累计净值：0.7987
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2025-12-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-22 | 0.7987 | 4.00% |
| 2025-12-19 | 0.7680 | -1.04% |
| 2025-12-18 | 0.7761 | -2.29% |
| 2025-12-17 | 0.7943 | 5.75% |
| 2025-12-16 | 0.7511 | -3.31% |
| 2025-12-15 | 0.7768 | -3.73% |
| 2025-12-12 | 0.8069 | 2.50% |
| 2025-12-11 | 0.7872 | -2.56% |
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基金全称
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鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫思倩 王子建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.79亿元
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份额规模
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33.7724亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.82%
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最近一月
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22.05%
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最近三月
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5.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.50%
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最近两年
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91.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 173,316.00 | 229,643,700.00 | 9.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | 600,900.00 | 171,556,950.00 | 6.92 |
| 300502 | 新易盛 | 459,428.00 | 168,044,979.56 | 6.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 344,400.00 | 139,027,392.00 | 5.61 |
| 300620 | 光库科技 | 1,159,864.00 | 137,791,843.20 | 5.56 |
| 002384 | 东山精密 | 1,788,116.00 | 127,850,294.00 | 5.16 |
| 603009 | 北特科技 | 2,035,239.00 | 112,202,726.07 | 4.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 485,680.00 | 81,497,104.00 | 3.29 |
| 688228 | 开普云 | 263,895.00 | 54,098,475.00 | 2.18 |
| 603667 | 五洲新春 | 1,049,420.00 | 48,430,733.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,548,024,286.53 | 62.45 | 79.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391,358,208.07 | 15.79 | 19.98 |
| 批发和零售业 | 15,750,025.41 | 0.64 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,879,344.00 | 0.12 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 275,416.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.10 | 0.21 | 13.49 | 2,478,827,382.66 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 0.21 | 6.52 | 2,249,488,318.46 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 0.20 | 6.80 | 2,380,256,770.59 |
| 2024-12-31 | 91.75 | 0.20 | 9.04 | 2,176,036,479.71 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 0.23 | 6.32 | 1,817,951,022.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-09 | - | 王子建 | 168 | 49.57 |
| 2023-03-25 | - | 闫思倩 | 1005 | 44.51 |
| 2021-01-09 | 2023-03-25 | 王宗合 | 805 | -48.17 |
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