鹏华创新未来混合(LOF)C(501205)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华创新未来混合(LOF)C(501205)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,137,691,864.19	159,510,516.09	381,378,444.00	-241,493,884.90
利息合计	208,402.32	108,704.95	241,775.39	131,198.44
其中：存款利息收入	208,402.32	108,704.95	241,775.39	131,198.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	669,757,063.57	213,290,115.48	203,131,192.94	-201,255,214.72
其中：股票投资收益	662,572,538.00	207,745,763.23	195,745,832.59	-206,657,999.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,027.95	6,082.08	11,833.73	4,561.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,165,497.62	5,538,270.17	7,373,526.62	5,398,223.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	464,271,552.68	-55,073,539.01	175,466,987.34	-41,575,828.33
其他收入	3,454,845.62	1,185,234.67	2,538,488.33	1,205,959.71
费用	42,055,613.27	20,277,956.66	32,157,196.50	15,375,876.72
管理人报酬	27,890,507.42	13,448,258.22	21,307,155.37	10,169,534.01
基金托管费	4,648,417.89	2,241,376.34	3,551,192.48	1,694,922.31
销售服务费	9,296,827.76	4,482,752.77	7,102,385.14	3,389,844.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,791.59	105,547.37	196,420.71	121,559.21
利润总额	1,095,636,250.92	139,232,559.43	349,221,247.50	-256,869,761.62

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