基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富创新未来LOF(501206) |
净值：
0.7705
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日增长率：
-4.18%
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累计净值：0.7705 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,288,600.00 | 208,262,600.00 | 7.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,851,500.00 | 207,097,484.49 | 7.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,162,964.00 | 154,760,074.20 | 5.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 878,200.00 | 141,914,889.37 | 4.88 |
| 002050 | 三花智控 | 2,033,621.00 | 98,488,265.03 | 3.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,289,586.00 | 83,423,318.34 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 189,440.00 | 76,473,139.20 | 2.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 357,600.00 | 76,276,080.00 | 2.62 |
| 002472 | 双环传动 | 1,435,901.00 | 71,522,228.81 | 2.46 |
| 688169 | 石头科技 | 338,350.00 | 70,979,063.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,748,330,843.76 | 60.14 | 85.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,117,438.56 | 7.57 | 10.78 |
| 卫生和社会工作 | 39,659,128.00 | 1.36 | 1.94 |
| 金融业 | 33,858,669.12 | 1.16 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.10 | - | 10.29 | 2,907,157,518.63 |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 11.91 | 2,319,572,735.66 |
| 2025-03-31 | 81.07 | 0.07 | 18.04 | 2,427,927,453.84 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 11.32 | 2,311,735,983.95 |
| 2024-09-30 | 85.65 | - | 11.07 | 2,432,619,911.04 |
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