基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富创新未来LOF(501206) |
净值：
0.7970
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日增长率：
1.40%
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累计净值：0.7970 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,500,000.00 | 161,337,672.50 | 6.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 940,000.00 | 121,241,027.04 | 4.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,841,000.00 | 121,064,160.00 | 4.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 172,340.00 | 105,127,400.00 | 4.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,547,178.00 | 87,740,464.38 | 3.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 392,600.00 | 84,114,550.00 | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,365,464.00 | 81,340,690.48 | 3.28 |
| 002371 | 北方华创 | 149,892.00 | 68,812,419.36 | 2.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 339,963.00 | 58,147,271.52 | 2.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 729,390.00 | 49,788,161.40 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,556,996,660.19 | 62.86 | 87.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,954,131.56 | 6.34 | 8.80 |
| 卫生和社会工作 | 27,475,289.00 | 1.11 | 1.54 |
| 金融业 | 24,392,740.00 | 0.98 | 1.37 |
| 采矿业 | 18,007,128.00 | 0.73 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.73 | 0.02 | 12.36 | 2,476,872,083.57 |
| 2025-09-30 | 90.10 | - | 10.29 | 2,907,157,518.63 |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 11.91 | 2,319,572,735.66 |
| 2025-03-31 | 81.07 | 0.07 | 18.04 | 2,427,927,453.84 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 11.32 | 2,311,735,983.95 |
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