添富创新未来LOF(501206)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

添富创新未来LOF(501206)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,414,652.77	1,589,692.05	11,738,453.08	382,054.17
存出保证金	565,064.28	522,520.23	522,236.59	225,177.24
交易性金融资产	2,173,272,827.97	2,062,843,521.35	2,039,206,919.14	1,763,016,678.17
其中：股票投资	2,172,887,822.06	2,062,843,521.35	2,039,206,919.14	1,763,016,678.17
债券投资	385,005.91	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,963,805.77	13,427.91	17,057,319.83	4,424,014.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,536,410.11	-	1,401,709.20
应收申购款	302,466.07	196,591.68	223,308.36	329,422.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,500,190,081.30	2,341,359,666.39	2,318,729,283.94	2,163,376,265.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,032,013.10	16,157,471.21	-	8,277.24
应付赎回款	3,484,303.57	1,579,960.35	2,485,917.59	1,082,730.07
应付管理人报酬	2,531,257.87	2,249,482.67	2,411,531.89	2,199,156.90
应付托管费	421,876.31	374,913.79	401,922.00	366,526.15
应付销售服务费	843,752.62	749,827.55	803,843.95	733,052.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.16	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,004,794.10	675,275.16	890,084.56	921,732.48
负债合计	23,317,997.73	21,786,930.73	6,993,299.99	5,311,475.13
所有者权益
实收基金	3,025,021,168.31	3,632,965,701.26	3,912,336,720.47	4,304,778,491.65
未分配利润	-548,149,084.74	-1,313,392,965.60	-1,600,600,736.52	-2,146,713,701.64
所有者权益合计	2,476,872,083.57	2,319,572,735.66	2,311,735,983.95	2,158,064,790.01
负债及所有者权益总计	2,500,190,081.30	2,341,359,666.39	2,318,729,283.94	2,163,376,265.14

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