基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新未来LOF(501207) |
净值：
0.8754
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：0.8754 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 411,255.00 | 163,723,933.50 | 8.22 |
| 002371 | 北方华创 | 327,700.00 | 146,481,900.00 | 7.35 |
| 688041 | 海光信息 | 682,207.00 | 143,440,843.82 | 7.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 295,300.00 | 126,195,805.34 | 6.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 124,491.00 | 122,374,653.00 | 6.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,110,400.00 | 116,670,893.92 | 5.86 |
| 03896 | 金山云 | 18,894,000.00 | 115,108,955.37 | 5.78 |
| 01024 | 快手-W | 2,094,700.00 | 83,450,133.27 | 4.19 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,109,039.00 | 62,194,907.12 | 3.12 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 381,000.00 | 61,561,922.85 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 907,936,665.09 | 45.57 | 77.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,893,359.12 | 9.78 | 16.64 |
| 综合 | 37,578,060.00 | 1.89 | 3.21 |
| 金融业 | 28,733,019.00 | 1.44 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598,605.40 | 0.08 | 0.14 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,239.99 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.92 | 7.13 | 4.79 | 1,992,601,433.05 |
| 2025-12-31 | 91.82 | 6.11 | 2.46 | 2,318,749,946.01 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 5.07 | 3.93 | 2,781,763,373.51 |
| 2025-06-30 | 90.99 | 4.86 | 2.94 | 2,264,517,522.17 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 16.94 | 2,308,738,002.55 |
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