基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新未来LOF(501207) |
净值：
0.8327
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.8327 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 254,800.00 | 225,385,888.00 | 9.14 |
| 688041 | 海光信息 | 445,206.00 | 164,859,781.80 | 6.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 99,046.00 | 158,032,845.30 | 6.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 97,820.00 | 124,231,400.00 | 5.04 |
| 300502 | 新易盛 | 192,660.00 | 116,944,620.00 | 4.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 132,806.00 | 108,236,890.00 | 4.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 248,055.00 | 97,488,095.55 | 3.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,164,400.00 | 93,902,883.72 | 3.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 247,800.00 | 92,504,431.36 | 3.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,095,000.00 | 85,024,965.15 | 3.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 160,053.00 | 25,419,617.46 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,489,044,684.08 | 60.41 | 85.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,677,120.40 | 8.43 | 11.90 |
| 综合 | 24,761,892.00 | 1.00 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,269,291.54 | 0.86 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,064,518.79 | 0.08 | 0.12 |
| 采矿业 | 300,923.64 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.92 | 4.91 | 2.92 | 2,464,992,385.81 |
| 2026-03-31 | 88.92 | 7.13 | 4.79 | 1,992,601,433.05 |
| 2025-12-31 | 91.82 | 6.11 | 2.46 | 2,318,749,946.01 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 5.07 | 3.93 | 2,781,763,373.51 |
| 2025-06-30 | 90.99 | 4.86 | 2.94 | 2,264,517,522.17 |
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