华夏创新未来LOF(501207)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏创新未来LOF(501207)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	737,361,843.17	245,096,357.90	-490,860,162.45	-723,469,248.17
利息合计	632,778.34	428,194.06	385,155.42	200,274.07
其中：存款利息收入	632,778.34	428,194.06	385,155.42	200,274.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	102,175,276.80	-323,438,163.44	-992,838,806.16	-706,863,373.78
其中：股票投资收益	79,606,717.14	-340,430,709.51	-1,020,469,553.12	-729,122,259.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,524,816.77	582,555.48	1,899,777.25	900,963.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,043,742.89	16,409,990.59	25,730,969.71	21,357,921.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	633,882,106.58	567,870,644.35	501,136,743.68	-16,966,631.55
其他收入	671,681.45	235,682.93	456,744.61	160,483.09
费用	42,799,160.31	20,220,687.32	42,327,630.85	22,337,367.18
管理人报酬	28,345,358.31	13,391,304.41	28,049,455.08	14,798,393.12
基金托管费	4,724,226.50	2,231,884.17	4,674,909.30	2,466,398.92
销售服务费	9,448,452.84	4,463,768.16	9,349,818.43	4,932,797.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	281,122.64	133,730.58	253,448.03	139,777.37
利润总额	694,562,682.86	224,875,670.58	-533,187,793.30	-745,806,615.35

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