首页 > 基金> 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)

(501211)
净值：
1.0591
日增长率：
-2.18%
累计净值：1.0591 2026-03-23
  • 净值走势
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0591-2.18%
2026-03-201.0827-0.55%
2026-03-191.0887-1.07%
2026-03-181.10050.25%
2026-03-171.0978-0.38%
2026-03-161.1020-0.23%
2026-03-131.1045-0.32%
2026-03-121.1081-0.15%
更多>>

基金情况

基金全称 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 孔思伟 代宏坤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.76亿元 份额规模 1.6476亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.62%
最近一月 -3.98%
最近三月 -0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 9.40%
最近两年 14.78%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601061中信金属3,029.0023,353.590.00
601061中信金属3,029.0023,353.590.00
301322绿通科技391.0016,093.560.00
301322绿通科技391.0016,093.560.00
301141中科磁业262.0012,193.480.00
301157华塑科技150.006,420.000.00
603125常青科技160.004,803.200.00
001328登康口腔145.004,104.950.00
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,615.190.0165.13
批发和零售业23,353.59-34.87
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--3.96175,868,659.88
2025-09-30--0.39173,628,716.92
2025-06-30--0.71377,236,014.89
2025-03-31--1.83372,116,293.33
2024-12-31--0.95454,292,653.60
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-07-代宏坤99310.63
2022-09-01-孔思伟13028.30
2021-12-072023-04-14于善辉493-2.64
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年