民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,878,708.21	10,164,815.48	21,821,510.02	6,704,668.56
利息合计	47,781.87	34,533.31	67,220.04	30,104.62
其中：存款利息收入	47,781.87	34,533.31	67,220.04	30,104.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,233,279.30	12,338,930.86	3,759,981.48	-9,758,774.92
其中：股票投资收益	-	-	-20,620.01	-20,620.01
基金投资收益	28,004,068.20	8,750,347.05	-283,582.70	-11,146,464.23
债券投资收益	-	-	14,090.03	9,187.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,229,211.10	3,588,583.81	4,050,094.16	1,399,121.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,407,073.14	-2,209,130.77	17,986,219.70	16,429,244.30
其他收入	4,720.18	482.08	8,088.80	4,094.56
费用	3,704,122.62	2,287,077.87	5,975,460.23	3,344,142.85
管理人报酬	3,066,666.35	1,921,523.42	5,034,740.17	2,832,692.28
基金托管费	465,968.66	290,849.05	780,076.06	430,694.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,087.28	74,705.40	160,644.00	80,755.92
利润总额	26,174,585.59	7,877,737.61	15,846,049.79	3,360,525.71

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