首页 > 基金> 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)

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华夏行业配置股票(FOF-LOF)A

(501217)

净值：

0.9827

日增长率：

-0.76%

累计净值：0.9827

2025-11-11

净值走势

华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	0.9827	-0.76%
2025-11-10	0.9902	0.24%
2025-11-07	0.9878	-0.27%
2025-11-06	0.9905	1.43%
2025-11-05	0.9765	0.49%
2025-11-04	0.9717	-1.42%
2025-11-03	0.9857	-0.25%
2025-10-31	0.9882	-1.48%

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基金情况

基金全称	华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	李晓易
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.29亿元	份额规模	0.2943亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.13%
最近一月	0.10%
最近三月	10.73%
最近六月	0.00%
最近一年	13.91%
最近两年	20.05%

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基金要闻

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华夏行业配置股票(FOF-LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603283	赛腾股份	50,400.00	2,350,656.00	0.98
688378	奥来德	39,896.00	2,339,501.44	0.98

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,690,157.44	1.96	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.70	5.95	40,872,499.77
2025-06-30	-	5.37	7.18	39,365,625.59
2025-03-31	-	5.45	1.81	48,377,044.16
2024-12-31	-	5.20	1.50	50,620,146.83
2024-09-30	-	4.83	0.99	54,265,368.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-08	-	李晓易	1315	-1.73
2022-04-08	2022-05-24	郑铮	46	-0.04

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基金公告

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