华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,147,266.09 |
1,549,648.06 |
-241,035.56 |
-906,763.99 |
| 本期利润 |
6,500,160.32 |
674,404.54 |
1,264,320.06 |
-1,860,421.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.15 |
2.40 |
4.02 |
-5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.42 |
2.36 |
5.16 |
-5.33 |
| 期末可供分配利润 |
299,773.30 |
-5,883,520.65 |
-7,186,020.55 |
-11,377,629.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
26,614,417.78 |
27,805,935.09 |
29,928,059.50 |
30,125,803.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.83 |
0.81 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.14 |
-17.46 |
-19.36 |
-27.41 |
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