基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
净值：
0.9528
|
日增长率：
1.86%
|
累计净值：0.9528 | 2026-03-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 97,700.00 | 1,954,000.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,600.00 | 1,882,062.00 | 1.25 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 29,300.00 | 1,842,677.00 | 1.23 |
| 601020 | 华钰矿业 | 54,600.00 | 1,466,556.00 | 0.98 |
| 000975 | 山金国际 | 56,100.00 | 1,364,913.00 | 0.91 |
| 000807 | 云铝股份 | 30,200.00 | 991,768.00 | 0.66 |
| 000933 | 神火股份 | 30,300.00 | 832,341.00 | 0.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 11,100.00 | 757,686.00 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.39 | 5.66 | 3.80 | 150,079,773.17 |
| 2025-09-30 | 4.02 | 5.40 | 4.52 | 178,921,810.98 |
| 2025-06-30 | 0.92 | 4.98 | 3.85 | 159,406,445.38 |
| 2025-03-31 | 0.93 | 5.29 | 2.36 | 153,000,735.53 |
| 2024-12-31 | 2.26 | 5.04 | 4.36 | 143,856,186.62 |
微信公众号
证券之星APP
