工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	265,513.23	102,798.31	82,329.01	420,694.35
存出保证金	69,185.97	71,020.46	30,362.81	50,280.44
交易性金融资产	134,523,325.16	145,255,462.96	153,764,363.64	137,909,801.32
其中：股票投资	8,521,438.00	11,092,003.00	1,470,638.00	3,257,365.28
债券投资	7,075,152.82	8,488,649.86	7,934,818.44	7,255,883.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	5,088,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	386,005.59	155,284.23	37,965.36	103.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	139,112,034.73	151,178,750.61	159,965,819.63	149,325,225.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	5,090,031.38
应付赎回款	195,613.27	698,394.12	250,096.52	159,094.25
应付管理人报酬	53,938.30	61,135.32	64,028.16	62,288.03
应付托管费	10,866.64	12,140.17	11,853.09	12,457.62
应付销售服务费	3,552.21	3,904.77	1,978.49	1,601.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	229.49	188,541.86	17,589.60	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,703.13	134,861.20	213,828.39	143,566.43
负债合计	464,903.04	1,098,977.44	559,374.25	5,469,038.96
所有者权益
实收基金	128,831,350.60	147,954,667.13	179,654,701.71	186,219,589.91
未分配利润	9,815,781.09	2,125,106.04	-20,248,256.33	-42,363,403.29
所有者权益合计	138,647,131.69	150,079,773.17	159,406,445.38	143,856,186.62
负债及所有者权益总计	139,112,034.73	151,178,750.61	159,965,819.63	149,325,225.58

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