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首页 > 基金> 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A(501220)

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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A

(501220)

净值：

1.2925

日增长率：

3.20%

累计净值：1.2925

2025-12-26

净值走势

国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A(501220)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.2925	3.20%
2025-12-25	1.2524	-1.28%
2025-12-24	1.2687	-0.34%
2025-12-23	1.2730	-0.48%
2025-12-22	1.2792	3.13%
2025-12-19	1.2404	1.13%
2025-12-18	1.2265	0.12%
2025-12-17	1.2250	2.10%

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基金情况

基金全称	国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.90亿元	份额规模	1.3687亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.20%
最近一月	8.04%
最近三月	-1.79%
最近六月	0.00%
最近一年	52.78%
最近两年	56.21%

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基金要闻

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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000603	盛达资源	471,000.00	12,453,240.00	5.90
000426	兴业银锡	318,900.00	10,488,621.00	4.97
01818	招金矿业	140,000.00	3,995,565.67	1.89
01772	赣锋锂业	92,000.00	3,623,508.06	1.72
000831	中国稀土	32,500.00	1,681,875.00	0.80
300224	正海磁材	98,000.00	1,650,320.00	0.78

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	22,941,861.00	10.87	87.32
制造业	3,332,195.00	1.58	12.68

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	16.06	5.24	19.02	210,997,237.06
2025-06-30	16.63	5.56	0.85	52,706,315.63
2025-03-31	17.24	5.60	0.91	57,876,141.73
2024-12-31	15.73	5.78	1.30	54,610,405.64
2024-09-30	14.54	5.23	1.44	67,973,484.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-28	-	曾辉	732	55.27
2022-07-20	2023-12-28	晏曦	526	-16.76
2022-07-19	2023-12-28	周珞晏	527	-16.76

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