国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A(501220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,992,731.52 |
-1,914,320.63 |
-701,040.16 |
-2,949,439.83 |
| 本期利润 |
22,541,173.48 |
3,450,047.05 |
-1,526,782.34 |
-3,359,602.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.56 |
6.47 |
-2.70 |
-5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.65 |
6.91 |
-2.73 |
-5.48 |
| 期末可供分配利润 |
7,665,205.52 |
-12,409,261.79 |
-11,797,345.77 |
-14,861,849.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.21 |
-0.18 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
158,924,716.65 |
51,466,158.29 |
53,026,297.20 |
55,251,371.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
0.88 |
0.83 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.63 |
-11.77 |
-17.47 |
-19.80 |
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