基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德红利优选LOF(501227) |
净值：
0.9851
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.0651 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600985 | 淮北矿业 | 670,214.00 | 9,081,399.70 | 2.02 |
| 600938 | 中国海油 | 220,500.00 | 8,820,000.00 | 1.96 |
| 000408 | 藏格矿业 | 109,100.00 | 8,648,357.00 | 1.92 |
| 601229 | 上海银行 | 845,700.00 | 8,380,887.00 | 1.86 |
| 601919 | 中远海控 | 540,900.00 | 8,118,909.00 | 1.80 |
| 601998 | 中信银行 | 942,900.00 | 7,826,070.00 | 1.74 |
| 601187 | 厦门银行 | 1,018,000.00 | 7,787,700.00 | 1.73 |
| 600188 | 兖矿能源 | 393,960.00 | 7,623,126.00 | 1.69 |
| 601598 | 中国外运 | 1,225,800.00 | 7,550,928.00 | 1.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 289,900.00 | 7,418,541.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,414,476.84 | 28.77 | 32.93 |
| 金融业 | 88,423,133.00 | 19.66 | 22.50 |
| 采矿业 | 77,337,427.70 | 17.19 | 19.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,039,490.00 | 8.46 | 9.68 |
| 租赁和商务服务业 | 15,509,989.00 | 3.45 | 3.95 |
| 建筑业 | 13,599,337.00 | 3.02 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 7,969,650.00 | 1.77 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,589,028.00 | 1.69 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,248,500.00 | 1.39 | 1.59 |
| 房地产业 | 4,911,701.00 | 1.09 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,252,213.00 | 0.50 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,684,550.24 | 0.37 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,665.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.36 | - | 13.85 | 449,856,944.22 |
| 2025-12-31 | 90.84 | - | 9.59 | 251,599,796.10 |
| 2025-09-30 | 91.25 | - | 15.91 | 174,279,844.88 |
| 2025-06-30 | 62.42 | - | 38.79 | 240,235,205.90 |
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