| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 15,775,975.94 | 2,228,916.94 |
| 本期利润 | 12,454,362.74 | 3,354,821.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.06 | 1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.53 | 1.75 |
| 期末可供分配利润 | 7,624,245.41 | 2,371,420.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 206,069,811.88 | 218,726,611.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.53 | 1.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
