美元债

(501300)

净值:
1.0978
累计净值:1.0978 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
美元债(501300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.09780.10%
2020-02-261.0967-0.17%
2020-02-251.0986-0.03%
2020-02-241.09890.07%
2020-02-211.09810.26%
2020-02-201.09520.05%
2020-02-191.09460.29%
2020-02-181.09140.11%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.56% 182/348
最近一月 -0.37% 296/348
最近三月 1.50% 229/348
最近六月 5.72% 115/348
最近一年 8.69% 121/348
今年以来 8.24% 196/348
成立以来 7.79% 171/348
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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美元债(501300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5488.1592.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.756.35
其他各项资产94.611.59
美元债(501300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-28至今陈轶平1561.22-1.53
现任基金经理:陆丛凡