基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
美元债LOF(501300) |
净值：
0.9774
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9774 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 92.55 | 7.50 | 1,671,864,227.77 |
| 2025-06-30 | - | 87.65 | 10.87 | 1,319,563,675.79 |
| 2025-03-31 | - | 91.69 | 7.19 | 901,958,226.92 |
| 2024-12-31 | - | 92.49 | 6.85 | 826,609,952.53 |
| 2024-09-30 | - | 95.08 | 5.14 | 782,263,193.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 陶斐然 | 605 | 4.12 |
| 2021-05-06 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1051 | -9.83 |
| 2019-10-29 | 2021-05-06 | 陆丛凡 | 555 | -4.33 |
| 2016-11-28 | 2019-10-31 | 陈轶平 | 1067 | 8.50 |
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