美元债

(501300)

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净值:1.0052  累计净值:1.0052 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-23
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五档盘口

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基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1376亿元
最近分红 美元债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 9.17% 41/294
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成立以来 0.50% 217/294
基金简称 单位净值 日增长率
海富通聚优精选混合FOF1.01230.88%
海富通恒丰定开债1.02030.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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美元债(501300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10515.8091.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计792.296.92
其他各项资产145.451.27
美元债(501300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-28至今陈轶平1561.22-1.53
现任基金经理:陈轶平